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- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
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노원구시설관리공단
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 15 (당)기 | 제 14 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업수익 | 17,141,892,406 | 18,276,411,093 | ||
| 1. 사업대행수입 | 22,362,627,000 | 22,965,324,066 | ||
| 2. 정산반환금 | (5,114,327,514) | (4,592,696,586) | ||
| 3. 선급비용 | (106,407,080) | (96,216,387) | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 14,549,437,326 | 15,513,584,360 | ||
| 1. 보수 | 1,209,095,160 | 1,342,644,660 | ||
| 2. 무기계약근로자보수 | 4,668,440,466 | 4,868,619,897 | ||
| 3. 기간제근로자보수 | 3,119,161,860 | 2,446,083,197 | ||
| 4. 퇴직급여 | 1,006,182,657 | 1,128,881,576 | ||
| 5. 사회보험부담금 | 807,649,215 | 830,817,790 | ||
| 6. 기타복리후생비 | 830,474,124 | 689,786,780 | ||
| 7. 여비교통비 | 73,790,000 | 73,780,000 | ||
| 8. 감가상각비 | ||||
| 9. 수선유지비 | 646,180,900 | 487,067,850 | ||
| 10. 업무추진비 | 5,886,800 | 4,675,100 | ||
| 11. 교육훈련비 | ||||
| 12. 연구용역비 | ||||
| 13. 전산개발비 | 14,014,000 | |||
| 14. 위탁관리비 | 389,728,540 | |||
| 15. 포상금 | ||||
| 16. 배상금 | 5,890,500 | |||
| 17. 정원가산업무비 | ||||
| 18. 부서업무비 | 7,924,712 | 32,701,292 | ||
| 19. 사무관리비 | 404,821,662 | 488,655,883 | ||
| 20. 공공운영비 | 777,972,766 | 953,841,966 | ||
| 21 일반재료비 | 7,388,680 | 48,142,938 | ||
| 22. 행사운영비 | 753,200 | 1,562,400 | ||
| 23. 사회복무요원보상금 | 286,412,920 | 321,333,530 | ||
| 24. 기타보상금 | 220,570,704 | 993,798,151 | ||
| 25. 평가급 | 470,841,000 | 397,448,810 | ||
| 26. 행사실비보상금 | ||||
| 27. 지방공기업협의체부담금 | ||||
| 28. 예비비 | ||||
| 29. 지방공기업평가원출연금 | ||||
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,592,455,080 | 2,762,826,733 | ||
| Ⅳ. 판매관리비 | 2,592,455,080 | 2,762,826,733 | ||
| 1. 보수 | 989,245,050 | 955,310,360 | ||
| 2. 무기계약근로자보수 | 13,829,590 | 22,251,810 | ||
| 3. 기간제근로자보수 | 12,440 | |||
| 4. 퇴직급여 | 146,019,636 | 217,139,973 | ||
| 5. 사회보험부담금 | 103,441,700 | 114,133,620 | ||
| 6. 기타복리후생비 | 502,146,281 | 602,510,930 | ||
| 7. 여비교통비 | 47,308,600 | 55,928,200 | ||
| 8. 감가상각비 | 6,191,066 | |||
| 9. 수선유지비 | 60,534,990 | 191,976,638 | ||
| 10. 업무추진비 | 5,643,230 | 8,981,680 | ||
| 11. 교육훈련비 | 20,949,637 | 21,880,768 | ||
| 12. 연구용역비 | 18,800,000 | |||
| 13. 전산개발비 | ||||
| 14. 위탁관리비 | ||||
| 15. 포상금 | 6,900,000 | 5,650,000 | ||
| 16. 정원가산업무비 | 4,993,780 | 19,417,140 | ||
| 17. 부서업무비 | 33,023,930 | 4,185,610 | ||
| 18. 사무관리비 | 205,607,959 | 178,886,980 | ||
| 19. 공공운영비 | 109,819,877 | 90,454,518 | ||
| 20. 일반재료비 | ||||
| 21. 행사운영비 | ||||
| 22. 사회복무요원보상금 | ||||
| 23. 기타보상금 | 200,000 | 1,550,000 | ||
| 24. 평가급 | 323,690,820 | 228,465,000 | ||
| 25. 행사실비보상금 | ||||
| 26. 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
| 27. 예비비 | ||||
| 28. 지방공기업평가원출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 0 | 0 | ||
| 1. 이자수익 | 66,780,081 | 135,053,508 | ||
| 2. 기타영업외수익 | 21,569,496 | 35,529,887 | ||
| 3. 정산반환금 | (88,349,577) | (170,583,395) | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 0 | 0 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 0 | 0 | ||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 15 (당)기 | 제 14 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,547,033,199 | 1,300,100,736 | ||
| (1) 당좌자산 | 1,547,033,199 | 1,300,100,736 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 1,312,449,964 | 1,096,587,194 | ||
| 세입세출외현금 | (861,372,232) | (652,664,628) | ||
| 2. 단기금융상품 | 0 | 0 | ||
| 3. 미수금(주석4) | 128,176,155 | 107,297,155 | ||
| 4. 선급비용(주석5) | 106,407,080 | 96,216,387 | ||
| 6. 당기법인세자산(주석4) | 0 | 0 | ||
| (2) 재고자산 | 0 | 0 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 38,000 | 38,000 | ||
| (1) 투자자산 | 0 | 0 | ||
| (2) 유형자산(주석6,7,12) | 37,000 | 37,000 | ||
| 1. 차량운반구 | 145,414,090 | 145,414,090 | ||
| 감가상각누계액 | (145,407,090) | (145,407,090) | ||
| 2. 비품 | 148,982,820 | 148,982,820 | ||
| 감가상각누계액 | (148,953,820) | (148,953,820) | ||
| 3. 시설장치 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 감가상각누계액 | (79,999,000) | (79,999,000) | ||
| (3) 수탁자산(주석6,7,12) | ||||
| 1. 차량운반구 | 52,099,140 | 52,099,140 | ||
| 감가상각누계액 | (39,142,602) | (28,498,893) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (12,956,538) | (23,600,247) | ||
| 2. 비품 | 2,627,229,805 | 2,518,938,275 | ||
| 감가상각누계액 | (2,391,383,917) | (2,244,762,651) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (235,845,888) | (274,175,624) | ||
| 3. 시설장치 | 1,964,886,864 | 1,964,886,864 | ||
| 감가상각누계액 | (1,909,556,685) | (1,842,834,948) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (55,330,179) | (122,051,916) | ||
| (4) 무형자산(주석7) | 1,000 | 1,000 | ||
| 1. 개발비 | 3,673,667 | 7,673,667 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (3,672,667) | (7,672,667) | ||
| (5) 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
| 자산총계 | 1,547,071,199 | 1,300,138,736 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,097,071,199 | 850,138,736 | ||
| 1. 미지급금(주석8) | 2,251,990 | 11,847,052 | ||
| 2. 예수금(주석9) | 960,884,209 | 717,161,684 | ||
| 3. 미지급비용 | 133,935,000 | 121,130,000 | ||
| 4. 선수금 | 0 | 0 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | ||
| 1. 퇴직급여충당금(주석14) | 2,230,349,452 | 1,248,175,401 | ||
| 2. 퇴직연금운용자산 | (2,230,349,452) | (1,248,175,401) | ||
| 부채총계 | 1,097,071,199 | 850,138,736 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 (주석10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 1. 자본금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | ||||
| Ⅲ. 자본조정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이익잉여금 | ||||
| 자본총계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부채및자본총계 | 1,547,071,199 | 1,300,138,736 | ||