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- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
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노원구시설관리공단
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 16 (당)기 | 제 15 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업수익 | 20,124,142,346 | 17,141,892,406 | ||
| 1. 사업대행수입 | 22,827,728,000 | 22,362,627,000 | ||
| 2. 정산반환금 | (2,585,033,624) | (5,114,327,514) | ||
| 3. 선급비용 | (118,552,030) | (106,407,080) | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 17,310,113,510 | 14,549,437,326 | ||
| 1. 보수 | 1,299,143,980 | 1,209,095,160 | ||
| 2. 무기계약근로자보수 | 5,140,541,058 | 4,668,440,466 | ||
| 3. 기간제근로자보수 | 3,262,312,330 | 3,119,161,860 | ||
| 4. 퇴직급여 | 1,077,950,000 | 1,006,182,657 | ||
| 5. 사회보험부담금(연금및건강보험 등) | 832,033,030 | 807,649,215 | ||
| 6. 기타복리후생비 | 1,128,887,710 | 830,474,124 | ||
| 7. 여비교통비 | 73,925,000 | 73,790,000 | ||
| 8. 직급보조비 | 11,930,000 | |||
| 9. 수선유지비 | 670,932,225 | 646,180,900 | ||
| 10. 업무추진비 | 5,886,800 | |||
| 11. 교육훈련비 | ||||
| 12. 광고선전비 | ||||
| 13. 전산개발비 | 16,500,000 | |||
| 14. 회의비 | ||||
| 15. 포상금 | ||||
| 16. 배상금 | 5,890,500 | |||
| 17. 정원가산업무비 | ||||
| 18. 부서업무비 | 8,028,540 | 7,924,712 | ||
| 19. 사무관리비 | 228,106,460 | 404,821,662 | ||
| 20. 공공운영비 | 72,446,337 | 777,972,766 | ||
| 21. 지급수수료 | 363,062,488 | |||
| 22. 공공요금 및 제세 | 1,063,765,057 | |||
| 23. 차량선박비 | 37,425,692 | |||
| 24 일반재료비 | 10,988,970 | 7,388,680 | ||
| 25. 행사운영비 | 753,200 | |||
| 26. 사회복무요원보상금 | 277,122,492 | 286,412,920 | ||
| 27. 기타보상금 | 1,168,582,451 | 220,570,704 | ||
| 28. 평가급 | 566,429,690 | 470,841,000 | ||
| 29. 지방공기업협의체부담금 | ||||
| 30. 예비비 | ||||
| 31. 지방공기업평가원출연금 | ||||
| 32. 감가상각비 | ||||
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,814,028,836 | 2,592,455,080 | ||
| Ⅳ. 판매관리비 | 2,814,028,836 | 2,592,455,080 | ||
| 1. 보수 | 1,009,790,510 | 989,245,050 | ||
| 2. 무기계약근로자보수 | 26,872,670 | 13,829,590 | ||
| 3. 기간제근로자보수 | ||||
| 4. 퇴직급여 | 118,872,171 | 146,019,636 | ||
| 5. 사회보험부담금(연금및건강보험 등) | 262,222,340 | 103,441,700 | ||
| 6. 기타복리후생비 | 486,161,135 | 502,146,281 | ||
| 7. 여비교통비 | 44,165,700 | 47,308,600 | ||
| 8. 직급보조비 | 95,214,900 | |||
| 9. 수선유지비 | 63,345,640 | 60,534,990 | ||
| 10. 업무추진비 | 15,999,800 | 5,643,230 | ||
| 11. 교육훈련비 | 26,284,510 | 20,949,637 | ||
| 12. 광고선전비 | 2,375,000 | |||
| 13. 전산개발비 | ||||
| 14. 회의비 | 3,294,160 | |||
| 15. 포상금 | 7,400,000 | 6,900,000 | ||
| 16. 정원가산업무비 | 20,583,600 | 4,993,780 | ||
| 17. 부서업무비 | 30,881,120 | 33,023,930 | ||
| 18. 사무관리비 | 82,043,890 | 205,607,959 | ||
| 19. 공공운영비 | (105,756,525) | 109,819,877 | ||
| 20. 지급수수료 | 125,548,905 | |||
| 21. 공공요금 및 제세 | 106,698,435 | |||
| 22. 차량선박비 | 2,610,875 | |||
| 23. 일반재료비 | ||||
| 24. 행사운영비 | ||||
| 25. 사회복무요원보상금 | ||||
| 26. 기타보상금 | 2,850,000 | 200,000 | ||
| 27. 평가급 | 367,470,000 | 323,690,820 | ||
| 28. 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
| 29. 예비비 | ||||
| 30. 지방공기업평가원출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
| 31. 감가상각비 | ||||
| Ⅴ. 영업이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 0 | 0 | ||
| 1. 이자수익 | 280,734,404 | 66,780,081 | ||
| 2. 기타영업외수익 | 23,955,351 | 21,569,496 | ||
| 3. 정산반환금 | (304,689,755) | (88,349,577) | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 0 | 0 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 0 | 0 | ||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 16 (당)기 | 제 15 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 2,047,098,538 | 1,547,033,199 | ||
| (1) 당좌자산 | 2,047,098,538 | 1,547,033,199 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 1,829,421,032 | 1,312,449,964 | ||
| 세입세출외현금 | (1,234,631,296) | (861,372,232) | ||
| 2. 단기금융상품 | 0 | 0 | ||
| 3. 미수금(주석4) | 111,607,155 | 128,176,155 | ||
| 4. 선급비용(주석5) | 106,070,351 | 106,407,080 | ||
| 6. 당기법인세자산(주석4) | 0 | 0 | ||
| (2) 재고자산 | 0 | 0 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 38,000 | 38,000 | ||
| (1) 투자자산 | 0 | 0 | ||
| (2) 유형자산(주석6,7,12) | 37,000 | 37,000 | ||
| 1. 차량운반구 | 145,414,090 | 145,414,090 | ||
| 감가상각누계액 | (145,407,090) | (145,407,090) | ||
| 2. 비품 | 148,982,820 | 148,982,820 | ||
| 감가상각누계액 | (148,953,820) | (148,953,820) | ||
| 3. 시설장치 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 감가상각누계액 | (79,999,000) | (79,999,000) | ||
| (3) 수탁자산(주석6,7,12) | ||||
| 1. 차량운반구 | 95,097,830 | 52,099,140 | ||
| 감가상각누계액 | (61,095,601) | (39,142,602) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (34,002,229) | (12,956,538) | ||
| 2. 비품 | 2,771,115,155 | 2,627,229,805 | ||
| 감가상각누계액 | (2,402,449,533) | (2,391,383,917) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (368,665,622) | (235,845,888) | ||
| 3. 시설장치 | 1,973,475,984 | 1,964,886,864 | ||
| 감가상각누계액 | (1,951,099,691) | (1,909,556,685) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (22,376,293) | (55,330,179) | ||
| (4) 무형자산(주석7) | 1,000 | 1,000 | ||
| 1. 개발비 | 7,000 | 3,673,667 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (6,000) | (3,672,667) | ||
| (5) 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
| 자산총계 | 2,047,136,538 | 1,547,071,199 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,597,136,538 | 1,097,071,199 | ||
| 1. 미지급금(주석8) | 5,907,235 | 2,251,990 | ||
| 2. 예수금(주석9) | 1,368,685,803 | 960,884,209 | ||
| 3. 미지급비용 | 222,543,500 | 133,935,000 | ||
| 4. 선수금 | 0 | 0 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | ||
| 1. 퇴직급여충당금(주석14) | 3,346,678,328 | 2,230,349,452 | ||
| 2. 퇴직연금운용자산 | (3,346,678,328) | (2,230,349,452) | ||
| 부채총계 | 1,597,136,538 | 1,097,071,199 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 (주석10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 1. 자본금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | ||||
| Ⅲ. 자본조정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이익잉여금 | ||||
| 자본총계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부채및자본총계 | 2,047,136,538 | 1,547,071,199 | ||