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- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
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노원구시설관리공단
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 4 (당)기 | 제 3 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ . 매 출 액(주11) | 5,575,781,208 | 4,876,615,900 | ||
| 경영지원대행사업수익 | 887,347,000 | 810,813,678 | ||
| 경영지원정산반환금 | (166,897,678) | (108,445,215) | ||
| 구민체육센터정산반환금 | (476,800,951) | (482,978,394) | ||
| 구민체육센터대행사업수익 | 3,178,197,000 | 2,966,601,000 | ||
| 주차관리정산반환금 | (220,649,223) | (303,542,252) | ||
| 주차관리대행사업수익 | 2,010,167,000 | 1,651,584,000 | ||
| 선 급 비 용 | (7,010,054) | (17,688,960) | ||
| 마들,초안산운영대행 사업수익 |
594,305,000 | 447,411,000 | ||
| 마들,초안산정산반환금 | (222,876,886) | (133,874,337) | ||
| 불암산종합스타디움 대행사업수익 |
0 | 93,479,000 | ||
| 불암산종합스타디움 정산반환금 |
0 | (46,743,620) | ||
| Ⅱ . 매 출 원 가 | ||||
| Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 5,575,781,208 | 4,876,615,900 | ||
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 5,575,781,208 | 4,876,615,900 | ||
| 급 여 | 491,026,437 | 421,575,193 | ||
| 제 수 당 | 209,383,851 | 175,291,000 | ||
| 기 간 제근로자보수 | 1,738,402,360 | 1,431,947,300 | ||
| 퇴 직 급 여 | 143,761,640 | 163,117,975 | ||
| 복 리 후 생 비 | 470,284,957 | 459,438,625 | ||
| 여 비 교 통 비 | 67,070,000 | 65,165,830 | ||
| 통 신 비 | 105,020,110 | 93,344,277 | ||
| 수 도 광 열 비 | 462,049,640 | 426,275,520 | ||
| 피 복 비 | 33,594,220 | 22,355,980 | ||
| 일 반 수 용 비 | 111,716,220 | 72,278,585 | ||
| 공 공 요 금 및제세 | 11,132,760 | 11,869,840 | ||
| 감 가 상 각 비 | 34,091,347 | 60,436,760 | ||
| 수 선 유 지 비 | 179,383,738 | 217,788,957 | ||
| 보 험 료 | 21,970,156 | 19,805,720 | ||
| 차 량 유 지 비 | 102,691,163 | 81,523,387 | ||
| 지 급 수 수 료 | 84,293,148 | 128,340,366 | ||
| 업 무 추 진 비 | 14,899,000 | 15,670,130 | ||
| 관 서 업 무 비 | 25,798,540 | 0 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 21,009,950 | 8,284,300 | ||
| 재 료 비 기 타 | 29,759,775 | 18,954,500 | ||
| 행 사 등 잡 비 | 71,731,270 | 68,444,722 | ||
| 도 서 인 쇄 비 | 23,960,330 | 32,268,640 | ||
| 광 고 선 전 비 | 36,883,520 | 39,490,800 | ||
| 연 구 개 발 비 | 52,304,750 | 0 | ||
| 위 탁 관 리 비 | 330,538,020 | 310,608,500 | ||
| 보 상 비 | 671,981,666 | 474,826,513 | ||
| 포 상 금 | 2,930,000 | 29,399,840 | ||
| 배 상 금 | 0 | 0 | ||
| 무형 고정자산 상각 | 28,112,640 | 28,112,640 | ||
| Ⅴ . 영 업 이 익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 0 | 0 | ||
| 이 자 수 익 | 127,313,947 | 40,780,222 | ||
| 특 별 이 익 | 14,198,000 | 6,701,000 | ||
| 잡 이 익 | 930,000 | 5,673,653 | ||
| 정 산 반 환 금 | (142,441,947) | (53,154,875) | ||
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 0 | 0 | ||
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 0 | 0 | ||
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 0 | 0 | ||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 4 (당)기 | 제 3 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 1,663,338,235 | 1,622,289,752 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 1,621,838,974 | 1,546,740,954 | ||
| 현금 및 현금성자산(주3) | 1,593,766,785 | 1,523,368,984 | ||
| (세입세출외 현금) | (858,669,961) | (1,943,056,447) | ||
| 미 수 금(주4) | 65,000 | |||
| 선 급 비 용(주5) | 7,010,054 | 17,688,960 | ||
| 선 급 금 | 3,226,695 | |||
| 선 납 세 금(주4) | 17,770,440 | 5,683,010 | ||
| (2) 재 고 자 산 | ||||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 95,381,821 | 157,543,998 | ||
| (1) 투 자 자 산 | ||||
| (2) 유 형 자 산 (주6,7,11) | 41,499,261 | 75,548,798 | ||
| 차량운반구 | 92,433,510 | 92,433,510 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (74,814,198) | (60,340,050) | ||
| 비 품 | 1,023,626,610 | 743,817,030 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (598,918,867) | (373,419,856) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (400,827,794) | (326,941,836) | ||
| 시설장치비(수탁/대행) | 328,807,794 | 183,093,350 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (165,021,677) | (49,698,715) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (163,786,117) | (133,394,635) | ||
| (3) 무 형 자 산 | 53,882,560 | 81,995,200 | ||
| 개발비 | 152,452,477 | 128,483,950 | ||
| 수탁자산취득보조금(무형) | (98,569,917) | (46,488,750) | ||
| (4) 기타 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 1,758,720,056 | 1,779,833,750 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,267,220,795 | 1,254,284,952 | ||
| 미 지 급 금(주8) | 464,734,471 | 1,174,915,452 | ||
| 예 수 금 | 16,095,440 | 35,123,670 | ||
| 대 행 사 업 예수금(주9) | 7,010,054 | 17,688,960 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | 194,100 | 393,550 | ||
| 가 수 금 | 31,200 | |||
| 미 지 급 비 용 | 358,117,526 | 26,030,510 | ||
| 구민체육센터예수금 | 48,770 | |||
| 주 차 사 업 예수금 | 52,840 | |||
| 상 조 회 예 수 금 | 20,000 | |||
| 구민체육사업예수금 | 11,680,696 | |||
| 마 들 사 업 예수금 | 32,828,958 | |||
| 초안산 사업 예수금 | 13,566,867 | |||
| 불암산 사업 예수금 | 27,036,910 | |||
| 공영주차사업예수금 | 213,269,905 | |||
| 거주자주차사업예수금 | 110,750,604 | |||
| 견인보관소사업예수금 | 11,915,264 | |||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | ||||
| 부 채 총 계 | 1,267,220,795 | 1,254,284,952 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자 본 금(주10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 미처분 이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본 총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,717,220,795 | 1,704,284,952 | ||