열린혁신

재무현황

2012년 손익계산서
  • 제 6(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
  • 제 5(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
회사명 : 서울시노원구시설관리공단

( 단위 : 원 )

손익계산서
과 목 제 6 (당)기 제 5 (전)기
금 액 금 액
Ⅰ . 매 출 액(주11) 9,904,795,782 7,732,726,745
경영지원대행사업수익 2,500,426,088 1,024,008,080
경영지원정산반환금 (231,751,279) (13,977,413)
구민체육센터대행사업수익 2,152,977,000 3,143,486,000
구민체육센터정산반환금 (74,612,973) (316,395,056)
주차관리대행사업수익 2,693,240,000 2,264,702,000
주차관리정산반환금 (352,332,083) (294,797,529)
선 급 비 용 (7,748,273) (7,499,915)
시설물운영대행사업수익 3,378,295,000 2,064,371,500
시설물운영정산반환금 (228,905,158) (131,170,922)
경영혁신대행사업수익 101,950,000
경영혁신정산반환금 (26,742,540)
Ⅱ . 매 출 원 가
Ⅲ . 매 출 총 이 익 9,904,795,782 7,732,726,745
Ⅳ . 판 매 관 리 비 9,904,795,782 7,732,726,745
급 여 1,288,432,480 851,505,617
제 수 당 398,699,620 187,408,048
기 간 제근로자보수 3,257,164,590 3,136,754,439
퇴 직 급 여 402,371,060 229,556,740
복 리 후 생 비 704,727,685 512,163,386
여 비 교 통 비 77,266,450 79,050,700
통 신 비 105,826,718 99,662,975
수 도 광 열 비 660,115,544 537,079,086
피 복 비 30,911,360 33,167,180
일 반 수 용 비 163,762,590 98,251,944
공 공 요 금 및제세 59,644,070 8,791,820
감 가 상 각 비 25,167,168 22,154,121
수 선 유 지 비 262,275,177 213,472,513
보 험 료 39,021,157 32,721,505
차 량 유 지 비 120,840,966 114,094,450
지 급 수 수 료 189,874,766 171,148,344
업 무 추 진 비 15,968,540 17,818,040
교 육 훈 련 비 20,387,570 16,242,450
재 료 비 기 타 36,564,695 29,698,255
행 사 등 잡 비 387,864,210 69,943,940
도 서 인 쇄 비 14,224,820 16,607,100
광 고 선 전 비 89,789,880 25,684,020
연 구 개 발 비 33,640,000 10,597,000
위 탁 관 리 비 196,309,315 208,931,300
보 상 비 1,210,053,079 866,926,113
포 상 금 2,670,000 4,780,000
배 상 금 0 1,980,000
무형 고정자산 상각 25,768,920 28,112,640
예비비 57,257,862 79,688,690
관서업무비 28,175,490 28,734,630
Ⅴ . 영 업 이 익 0 0
Ⅵ . 영 업 외 수 익 0 0
이 자 수 익 19,958,713 23,292,043
특 별 이 익 7,900,000 14,370,000
잡 이 익 344,260 666,401
정 산 반 환 금 (28,202,973) (38,328,444)
Ⅶ . 영 업 외 비 용 0 0
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 0 0
Ⅸ . 법 인 세 비 용 0 0
Ⅹ . 당 기 순 이 익 0 0

별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.

대차대조표
  • 제 6(당)기 2012년 12월 31일 현재
  • 제 5(전)기 2011년 12월 31일 현재
회사명 : 서울시노원구시설관리공단

( 단위 : 원 )

재무상태표
과 목 제 6 (당)기 제 5 (전)기
금 액 금 액
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산 2,895,318,648 2,259,427,061
(1) 당 좌 자 산 2,895,318,648 2,259,427,061
현금 및 현금성자산(주3) 2,855,587,386 2,234,708,505
(세입세출외 현금) (810,240,314) (778,350,387)
미 수 수 익(주석4) 16,494,578
미 수 금(주석5) 14,951,619 11,416,020 
선 급 비 용(주석6) 7,748,273 7,499,915
가 지 급 금 392 2,608,051 
선 납 세 금(주석5) 536,400 3,194,570
(2) 재 고 자 산
Ⅱ. 비 유 동 자 산 84,342,972 55,279,060
(1) 투 자 자 산
(2) 유 형 자 산 (주7,8,12) 84,341,972 29,509,140
차량운반구 102,597,510 102,597,510
감가 상각 누 계 액 (96,160,155) (86,198,478)
비 품 1,671,892,830 1,217,448,380
감가 상각 누 계 액 (1,047,601,004) (839,124,923)
수탁자산취득보조금 (623,380,543) (365,213,349)
시설장치비(수탁/대행) 616,542,209 431,450,794
감 가 상 각 누계액 (383,376,970) (266,290,233)
시설장치비(수탁/자본) 80,000,000
감 가 상 각 누계액 (3,006,666)
수탁자산취득보조금 (233,165,239) (165,160,561)
(3) 무 형 자 산 1,000 25,769,920
개발비 71,260,894 129,339,598
수탁자산취득보조금(무형) (71,259,894) (103,569,678)
(4) 기타 비유동자산
자 산 총 계 2,979,661,620 2,314,706,121
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 2,519,661,620 1,864,706,121
미 지 급 금(주석9) 999,474,141 836,465,314
예 수 금 19,805,384 21,928,199
대 행 사 업 예수금(주석10) 7,748,273 7,499,915
경 영 지 원 예수금 3,000
가 수 금
예 수 보 증 금 2,047,312
미 지 급 비 용 824,037,994 379,648,198
구민체육센터예수금
주 차 사 업 예수금
문화예술회관예수금 81,390
상 조 회 예 수 금 20,000 20,000
구민체육사업예수금 16,655,440 16,233,749 
마 들 사 업 예수금 37,296,176 36,442,012
초안산 사업 예수금 11,785,855 12,403,188 
불암산 사업 예수금 45,688,501 31,897,447 
공영주차사업예수금 273,112,050 267.170.096 
거주자주차사업예수금 137,924,161 198,542,424 
견인보관소사업예수금 55,616,218 4,511,615
공릉다목적구장예수금 1,475,914 1,653,012 
구민회관예수금 21,322,216 23,195,712 
임대상가사업예수금 27,112,240 27,112,240
지정게시대사업예수금 630,000
문화예술회관사업예수금 37,848,355
Ⅱ. 비 유 동 부 채 10,000,000
임대보증금 10,000,000
부 채 총 계 2,529,661,620 1,864,706,121
자 본
Ⅰ. 자 본 금(주석10) 450,000,000 450,000,000
자 본 금 450,000,000 450,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금
Ⅲ. 자 본 조 정
Ⅳ. 기타포괄손익누계액
Ⅴ. 이 익 잉 여 금
미처분 이익 잉여금
( 당 기 순 이 익 )
당기 : 0
전기 : 0
자 본 총 계 450,000,000 450,000,000
부 채 및 자 본 총 계 2,979,661,620 2,314,706,121
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