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- [01693] 서울시 노원구 상계로 1길 34 (2층)노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700
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노원구시설관리공단
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ . 매 출 액(주11) | 9,904,795,782 | 7,732,726,745 | ||
| 경영지원대행사업수익 | 2,500,426,088 | 1,024,008,080 | ||
| 경영지원정산반환금 | (231,751,279) | (13,977,413) | ||
| 구민체육센터대행사업수익 | 2,152,977,000 | 3,143,486,000 | ||
| 구민체육센터정산반환금 | (74,612,973) | (316,395,056) | ||
| 주차관리대행사업수익 | 2,693,240,000 | 2,264,702,000 | ||
| 주차관리정산반환금 | (352,332,083) | (294,797,529) | ||
| 선 급 비 용 | (7,748,273) | (7,499,915) | ||
| 시설물운영대행사업수익 | 3,378,295,000 | 2,064,371,500 | ||
| 시설물운영정산반환금 | (228,905,158) | (131,170,922) | ||
| 경영혁신대행사업수익 | 101,950,000 | |||
| 경영혁신정산반환금 | (26,742,540) | |||
| Ⅱ . 매 출 원 가 | ||||
| Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 9,904,795,782 | 7,732,726,745 | ||
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 9,904,795,782 | 7,732,726,745 | ||
| 급 여 | 1,288,432,480 | 851,505,617 | ||
| 제 수 당 | 398,699,620 | 187,408,048 | ||
| 기 간 제근로자보수 | 3,257,164,590 | 3,136,754,439 | ||
| 퇴 직 급 여 | 402,371,060 | 229,556,740 | ||
| 복 리 후 생 비 | 704,727,685 | 512,163,386 | ||
| 여 비 교 통 비 | 77,266,450 | 79,050,700 | ||
| 통 신 비 | 105,826,718 | 99,662,975 | ||
| 수 도 광 열 비 | 660,115,544 | 537,079,086 | ||
| 피 복 비 | 30,911,360 | 33,167,180 | ||
| 일 반 수 용 비 | 163,762,590 | 98,251,944 | ||
| 공 공 요 금 및제세 | 59,644,070 | 8,791,820 | ||
| 감 가 상 각 비 | 25,167,168 | 22,154,121 | ||
| 수 선 유 지 비 | 262,275,177 | 213,472,513 | ||
| 보 험 료 | 39,021,157 | 32,721,505 | ||
| 차 량 유 지 비 | 120,840,966 | 114,094,450 | ||
| 지 급 수 수 료 | 189,874,766 | 171,148,344 | ||
| 업 무 추 진 비 | 15,968,540 | 17,818,040 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 20,387,570 | 16,242,450 | ||
| 재 료 비 기 타 | 36,564,695 | 29,698,255 | ||
| 행 사 등 잡 비 | 387,864,210 | 69,943,940 | ||
| 도 서 인 쇄 비 | 14,224,820 | 16,607,100 | ||
| 광 고 선 전 비 | 89,789,880 | 25,684,020 | ||
| 연 구 개 발 비 | 33,640,000 | 10,597,000 | ||
| 위 탁 관 리 비 | 196,309,315 | 208,931,300 | ||
| 보 상 비 | 1,210,053,079 | 866,926,113 | ||
| 포 상 금 | 2,670,000 | 4,780,000 | ||
| 배 상 금 | 0 | 1,980,000 | ||
| 무형 고정자산 상각 | 25,768,920 | 28,112,640 | ||
| 예비비 | 57,257,862 | 79,688,690 | ||
| 관서업무비 | 28,175,490 | 28,734,630 | ||
| Ⅴ . 영 업 이 익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 0 | 0 | ||
| 이 자 수 익 | 19,958,713 | 23,292,043 | ||
| 특 별 이 익 | 7,900,000 | 14,370,000 | ||
| 잡 이 익 | 344,260 | 666,401 | ||
| 정 산 반 환 금 | (28,202,973) | (38,328,444) | ||
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 0 | 0 | ||
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 0 | 0 | ||
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 0 | 0 | ||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 2,895,318,648 | 2,259,427,061 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 2,895,318,648 | 2,259,427,061 | ||
| 현금 및 현금성자산(주3) | 2,855,587,386 | 2,234,708,505 | ||
| (세입세출외 현금) | (810,240,314) | (778,350,387) | ||
| 미 수 수 익(주석4) | 16,494,578 | |||
| 미 수 금(주석5) | 14,951,619 | 11,416,020 | ||
| 선 급 비 용(주석6) | 7,748,273 | 7,499,915 | ||
| 가 지 급 금 | 392 | 2,608,051 | ||
| 선 납 세 금(주석5) | 536,400 | 3,194,570 | ||
| (2) 재 고 자 산 | ||||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 84,342,972 | 55,279,060 | ||
| (1) 투 자 자 산 | ||||
| (2) 유 형 자 산 (주7,8,12) | 84,341,972 | 29,509,140 | ||
| 차량운반구 | 102,597,510 | 102,597,510 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (96,160,155) | (86,198,478) | ||
| 비 품 | 1,671,892,830 | 1,217,448,380 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (1,047,601,004) | (839,124,923) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (623,380,543) | (365,213,349) | ||
| 시설장치비(수탁/대행) | 616,542,209 | 431,450,794 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (383,376,970) | (266,290,233) | ||
| 시설장치비(수탁/자본) | 80,000,000 | |||
| 감 가 상 각 누계액 | (3,006,666) | |||
| 수탁자산취득보조금 | (233,165,239) | (165,160,561) | ||
| (3) 무 형 자 산 | 1,000 | 25,769,920 | ||
| 개발비 | 71,260,894 | 129,339,598 | ||
| 수탁자산취득보조금(무형) | (71,259,894) | (103,569,678) | ||
| (4) 기타 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 2,979,661,620 | 2,314,706,121 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,519,661,620 | 1,864,706,121 | ||
| 미 지 급 금(주석9) | 999,474,141 | 836,465,314 | ||
| 예 수 금 | 19,805,384 | 21,928,199 | ||
| 대 행 사 업 예수금(주석10) | 7,748,273 | 7,499,915 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | 3,000 | |||
| 가 수 금 | ||||
| 예 수 보 증 금 | 2,047,312 | |||
| 미 지 급 비 용 | 824,037,994 | 379,648,198 | ||
| 구민체육센터예수금 | ||||
| 주 차 사 업 예수금 | ||||
| 문화예술회관예수금 | 81,390 | |||
| 상 조 회 예 수 금 | 20,000 | 20,000 | ||
| 구민체육사업예수금 | 16,655,440 | 16,233,749 | ||
| 마 들 사 업 예수금 | 37,296,176 | 36,442,012 | ||
| 초안산 사업 예수금 | 11,785,855 | 12,403,188 | ||
| 불암산 사업 예수금 | 45,688,501 | 31,897,447 | ||
| 공영주차사업예수금 | 273,112,050 | 267.170.096 | ||
| 거주자주차사업예수금 | 137,924,161 | 198,542,424 | ||
| 견인보관소사업예수금 | 55,616,218 | 4,511,615 | ||
| 공릉다목적구장예수금 | 1,475,914 | 1,653,012 | ||
| 구민회관예수금 | 21,322,216 | 23,195,712 | ||
| 임대상가사업예수금 | 27,112,240 | 27,112,240 | ||
| 지정게시대사업예수금 | 630,000 | |||
| 문화예술회관사업예수금 | 37,848,355 | |||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 10,000,000 | |||
| 임대보증금 | 10,000,000 | |||
| 부 채 총 계 | 2,529,661,620 | 1,864,706,121 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금(주석10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자 본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 미처분 이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본 총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,979,661,620 | 2,314,706,121 | ||