paused
- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
- Copyright 2018 Nowon-Gu Facilities Management Corporation. All rights reserved.
노원구시설관리공단
- 관련사이트 보기
- 유관사이트 보기
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 9 (당)기 | 제 8 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ . 매 출 액(주11) | 13,726,110,375 | 12,756,697,993 | ||
| 경영지원대행사업수익 | 2,395,298,098 | 2,093,660,775 | ||
| 경영지원정산반환금 | -187,316,631 | -94,189,383 | ||
| 구민체육센터대행사업수익 | 3,395,393,000 | 2,868,859,000 | ||
| 구민체육센터정산반환금 | -227,199,054 | -73,437,110 | ||
| 공영주차장 대행사업수익 | 2,262,786,000 | 1,944,422,000 | ||
| 공영주차장 정산반환금 | -154,388,907 | -117,700,203 | ||
| 거주자주차장 대행사업수익 | 326,674,000 | 397,177,000 | ||
| 거주자주차장 정산반환금 | -25,415,549 | -21,278,400 | ||
| 견인보관소 대행사업수익 | 177,230,000 | 184,889,000 | ||
| 견인보관소 정산반환금 | -20,120,096 | -11,238,031 | ||
| 구청부설주차장 대행사업수익 | 111,772,000 | 77,530,000 | ||
| 구청부설주차장 정산반환금 | -33,577,730 | -8,395,070 | ||
| 동막골불암산대행사업수익 | 52,191,000 | |||
| 동막골불암산정산반환금 | -9,830,900 | |||
| 선 급 비 용 | -51,750,048 | -45,390,635 | ||
| 마들스타디움 대행사업수익 | 227,422,000 | 246,109,000 | ||
| 초안산근린공원 대행사업수익 | 95,673,000 | 90,404,000 | ||
| 불암산종합스타디움 대행사업수익 | 539,481,000 | 581,020,000 | ||
| 동막골.불암산 대행사업수익 | 47,258,000 | |||
| 평생교육원 대행사업수익 | 138,591,000 | 105,186,000 | ||
| 구청안내도우미 대행사업수익 | 161,860,000 | 121,078,000 | ||
| 구청환경미화 대행사업수익 | 479,449,000 | 418,021,000 | ||
| 구민회관 대행사업수익 | 539,624,000 | 554,798,000 | ||
| 도시통합모니터링 대행사업수익 | 436,038,000 | 378,028,000 | ||
| 빨래방 대행사업수익 | 94,223,000 | 74,064,000 | ||
| 공릉다목적구장 대행사업수익 | 3,254,000 | 1,834,000 | ||
| 문화강좌 대행사업수익 | 135,971,000 | 124,007,000 | ||
| 복지목욕탕 대행사업수익 | 228,500,000 | 86,500,000 | ||
| 청소년공부방 대행사업수익 | 152,840,000 | 37,778,000 | ||
| 숲속의집 대행사업수익 | 43,446,000 | |||
| 마들스타디움 정산반환금 | -14,057,920 | -7,565,190 | ||
| 초안산근린공원 정산반환금 | -17,494,130 | -4,111,730 | ||
| 불암산종합스타디움 정산반환금 | -4,663,742 | -23,488,112 | ||
| 동막골.불암산 정산반환금 | -4,608,130 | |||
| 평생교육원 정산반환금 | -16,469,785 | -8,780,560 | ||
| 구청안내도우미 정산반환금 | -4,424,150 | -2,784,850 | ||
| 구청환경미화 정산반환금 | -21,852,040 | -13,333,660 | ||
| 구민회관 정산반환금 | -38,217,205 | -27,482,410 | ||
| 도시통합무니터링 정산반환금 | -33,179,470 | -9,620,560 | ||
| 빨래방 정산반환금 | -10,329,687 | -6,341,858 | ||
| 공릉동다목적구장 정산반환금 | -1,252,450 | -410,010 | ||
| 문화강좌 정산반환금 | -3,349,190 | -480,900 | ||
| 복지목욕탕 정산반환금 | -66,648,105 | -26,397,783 | ||
| 청소년공부방 정산반환금 | -36,573,620 | -18,585,406 | ||
| 숲속의집 정산반환금 | -19,396,600 | |||
| 문화예술회관 대행사업수익 | 2,412,750,000 | 2,344,692,000 | ||
| 문화예술회관 정산반환금 | -251,545,522 | -155,558,076 | ||
| 노원어울림극장 대행사업수익 | 409,367,000 | 419,546,000 | ||
| 노원어울림극장 정산반환금 | -41,307,920 | -44,198,270 | ||
| 경영혁신 대행사업수익 | 48,513,000 | 48,514,000 | ||
| 경영혁신정산반환금 | -10,438,905 | -2,148,655 | ||
| 중랑천워터파크대행사업수익 | 172,277,000 | 245,530,000 | ||
| 중랑천워터파크정산반환금 | -13,713,367 | -6,681,790 | ||
| Ⅱ . 매 출 원 가 | 11,531,804,861 | 10,756,251,891 | ||
| 구민체육센터대행사업비용 | 3,168,193,946 | 2,795,421,890 | ||
| 공영주차장대행사업비용 | 2,108,397,093 | 1,826,721,797 | ||
| 거주자주차장대행사업비용 | 301,258,451 | 375,898,600 | ||
| 견인주차장대행사업비용 | 157,109,904 | 173,650,969 | ||
| 구청부설주차장대행사업비용 | 78,194,270 | 69,134,930 | ||
| 동막골대행사업비용 | 42,360,100 | 42,649,870 | ||
| 마들스타디움대행사업비용 | 213,364,080 | 238,543,810 | ||
| 초안산근린공원대행사업비용 | 78,178,870 | 86,292,270 | ||
| 불암산종합스타디움대행사업비용 | 534,817,258 | 557,531,888 | ||
| 구민회관대행사업비용 | 501,406,795 | 527,315,590 | ||
| 평생교육원대행사업비용 | 122,121,215 | 96,405,440 | ||
| 구청안내도우미대행사업비용 | 157,435,850 | 118,293,150 | ||
| 구청환경미화대행사업비용 | 457,596,960 | 404,687,340 | ||
| 도시통합모니터링대행사업비용 | 402,858,530 | 368,407,440 | ||
| 빨래방대행사업비용 | 83,893,313 | 67,722,142 | ||
| 공릉동다목적구장대행사업비용 | 2,001,550 | 1,423,990 | ||
| 문화강좌대행사업비용 | 132,621,810 | 123,526,100 | ||
| 복지목욕탕대행사업비용 | 161,851,895 | 60,102,217 | ||
| 청소년공부방대행사업비용 | 116,266,380 | 19,192,594 | ||
| 숲속의집대행사업비용 | 24,049,400 | |||
| 문화예술회관대행사업비용 | 2,161,204,478 | 2,189,133,924 | ||
| 노원어울림극장대행사업비용 | 368,059,080 | 375,347,730 | ||
| 중랑천워터파크대행사업비용 | 158,563,633 | 238,848,210 | ||
| Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 13,726,110,375 | 12,756,697,993 | ||
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 2,194,305,514 | 2,000,446,102 | ||
| 보 수 | 1,168,460,470 | 977,348,590 | ||
| 무기계약근로자보수 | 44,998,150 | 54,723,460 | ||
| 기 간 제근로자보수 | ||||
| 퇴 직 급 여 | 99,164,440 | 81,400,706 | ||
| 사 회 보 험 부담금 | 117,125,300 | 97,984,720 | ||
| 기 타 복 리 후 생 비 | 370,263,036 | 344,286,897 | ||
| 여 비 교 통 비 | 93,299,200 | 73,211,700 | ||
| 감 가 상 각 비 | 27,024,254 | 20,460,775 | ||
| 수 선 유 지 비 | 29,852,700 | 30,947,800 | ||
| 보 험 료 | ||||
| 업 무 추 진 비 | 9,992,320 | 9,960,000 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 12,387,930 | 19,316,360 | ||
| 연 구 개 발 비 | ||||
| 위 탁 관 리 비 | ||||
| 포 상 금 | 2,600,000 | 2,680,000 | ||
| 예비비 | 63,917,000 | |||
| 정 원 가 산 업무비 | 22,974,220 | 17,044,490 | ||
| 부 서 업 무 비 | 3,340,300 | 3,470,900 | ||
| 사 무 관 리 비 | 114,112,914 | 109,762,069 | ||
| 공 공 운 영 비 | 9,977,730 | 17,298,635 | ||
| 일 반 재 료 비 | ||||
| 동 력 비 | ||||
| 행 사 운 영 비 | ||||
| 광 고 선 전 비 | ||||
| 공익근무요원보상금 | ||||
| 기 타 보 상 금 | ||||
| 성 과 급 | 68,732,550 | 76,632,000 | ||
| Ⅴ . 영 업 이 익 | ||||
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | ||||
| 이 자 수 익 | 17,253,434 | 13,909,871 | ||
| 특 별 이 익 | ||||
| 국비 보조금 수익 | ||||
| 잡 이 익 | 9,663,583 | |||
| 정 산 반 환 금 | -17,253,434 | -23,573,454 | ||
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | ||||
| 국 비 보 조 금 등 | ||||
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | ||||
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | ||||
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | ||||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 9 (당)기 | 제 8 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 633,647,893 | 1,919,902,601 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 633,647,893 | 1,919,902,601 | ||
| 현금 및 현금성자산(주석3) | 579,198,025 | 1,868,708,814 | ||
| (세입세출외 현금) | (259,043,456) | (714,770,768) | ||
| 미 수 수 익(주석4) | 0 | 0 | ||
| 미 수 금(주석5) | 0 | 2,276,902 | ||
| 선 급 비 용(주석6) | 51,750,048 | 45,390,635 | ||
| 가 지 급 금 | 2,500 | 2,500 | ||
| 선 납 세 금(주석5) | 2,697,320 | 3,523,750 | ||
| (2) 재 고 자 산 | ||||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 81,571,616 | 24,354,820 | ||
| (1) 투 자 자 산 | ||||
| (2) 유 형 자 산 (주7,8,12) | 81,571,616 | 24,354,820 | ||
| 차량운반구 | 186,838,560 | 102,597,510 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (118,036,967) | (101,478,559) | ||
| 비 품 | 2,010,090,750 | 1,902,939,330 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (1,786,090,261) | (1,610,334,416) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (223,971,489) | (292,575,914) | ||
| 시설장치비(수탁/대행) | 1,022,799,799 | 888,592,549 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (818,475,253) | (681,079,964) | ||
| 시설장치비(수탁/자본) | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (67,259,977) | (56,794,131) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (204,324,546) | (207,512,585) | ||
| (3) 무 형 자 산 | 1,000 | 1,000 | ||
| 개발비 | 23,019,576 | 42,756,360 | ||
| 수탁자산취득보조금(무형) | 4,380,625 | 23,019,576 | ||
| (4) 기타 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 715,219,509 | 1,944,257,421 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 265,219,509 | 1,494,257,421 | ||
| 미 지 급 금(주석9) | 32,409,799 | 719,804,311 | ||
| 예 수 금 | 51,778,449 | 16,879,369 | ||
| 대 행 사 업 예수금(주석10) | 52,025,010 | 45,665,597 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | (17,029,232) | (17,029,182) | ||
| 예 수 보 증 금 | 2,686,878 | 2,407,831 | ||
| 미 지 급 비 용 | 43,652,029 | 131,952,162 | ||
| 구민체육센터예수금 | ||||
| 주 차 사 업 예수금 | 0 | |||
| 문화예술회관예수금 | 9,809,090 | 9,809,090 | ||
| 상 조 회 예 수 금 | ||||
| 구민체육사업예수금 | 25,963,226 | 19,295,816 | ||
| 마 들 사 업 예수금 | 9,705,626 | 7,140,280 | ||
| 초안산 사업 예수금 | 580,847 | 6,127,750 | ||
| 불암산 사업 예수금 | 1,535,260 | 9,578,588 | ||
| 공영주차사업예수금 | 26,645,918 | 306,776,296 | ||
| 거주자주차사업예수금 | (22,241,088) | 154,720,978 | ||
| 견인보관소사업예수금 | 55,921,882 | 53,647,466 | ||
| 공릉다목적구장예수금 | 3,544,200 | 3,605,625 | ||
| 시설관리사업예수금 | (40,872,146) | (29,684,449) | ||
| 임대사업예수금 | 27,112,240 | 27,112,240 | ||
| 지정게시대사업예수금 | 845,524 | 490,512 | ||
| 문화예술회관사업예수금 | 1,145,997 | 25,957,141 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 0 | 0 | ||
| 임대보증금 | 0 | |||
| 부 채 총 계 | 265,219,509 | 1,494,257,421 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금(주석11) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자 본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 미처분 이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본 총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 715,219,509 | 1,944,257,42 | ||