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- [01693] 서울시 노원구 상계로 1길 34 (2층)노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700
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노원구시설관리공단
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 2(당)기 | 제 1(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ. 매출액 | 3,766,222,394 | 105,245,231 | ||
| 경영지원대행사업수익 | 113,733,803 | 195,110,519 | ||
| 경영지원정산반환금 | -85,943,100 | |||
| 구민체육센터정산반환금 | -270,199,920 | |||
| 구민체육센터대행사업수익 | 2,676,809,000 | |||
| 주차관리대행사업수익 | 1,069,487,000 | |||
| 주차관리정산반환금 | -19,478,934 | |||
| 선급 비 용 | -14,059,036 | -3,922,188 | ||
| 마들,초안산운영대행사업수익 | 286,752,000 | |||
| 마들,초안산정산반환금 | -76,821,519 | |||
| Ⅱ . 매출 원 가 | ||||
| Ⅲ . 매출 총 이 익 | 3,766,222,394 | 105,245,231 | ||
| Ⅳ . 판매 관 리 비 | 3,766,222,394 | 105,245,231 | ||
| 급 여 | 309,108,320 | 14,591,730 | ||
| 제수 당 | 157,020,220 | 2,764,650 | ||
| 기타 직 보 수 | 1,023,291,020 | 12,282,400 | ||
| 퇴직 급 여 | 101,938,844 | |||
| 복리 후 생 비 | 342,596,470 | 8,987,630 | ||
| 여비 교 통 비 | 40,257,200 | |||
| 통신 비 | 72,688,070 | 1,474,770 | ||
| 수도 광 열 비 | 321,374,010 | 252,740 | ||
| 피복 비 | 35,258,970 | |||
| 일반 수 용 비 | 60,464,430 | 9,815,060 | ||
| 공 공 요 금 및제세 | 14,678,770 | 303,390 | ||
| 감가 상 각 비 | 85,621,163 | 19,767,799 | ||
| 수선 유 지 비 | 207,820,766 | |||
| 보험 료 | 9,790,254 | 684,362 | ||
| 차량 유 지 비 | 86,619,862 | 1,110,310 | ||
| 지급 수 수 료 | 93,107,160 | 191,000 | ||
| 업무 추 진 비 | 14,381,480 | 2,694,600 | ||
| 교육 훈 련 비 | 5,490,500 | |||
| 재료 비 기 타 | 18,681,500 | |||
| 행사 등 잡 비 | 50,035,870 | 10,561,370 | ||
| 도서 인 쇄 비 | 26,223,200 | 8,160,900 | ||
| 광고 선 전 비 | 26,338,400 | 2,131,800 | ||
| 연구 개 발 비 | 2,860,000 | |||
| 위탁 관 리 비 | 265,245,290 | 4,268,000 | ||
| 보상 비 | 369,977,985 | |||
| 배상 금 | 100,000 | |||
| 무형 고정자산 상각 | 28,112,640 | 2,342,720 | ||
| Ⅴ . 영업 이 익 | ||||
| Ⅵ . 영업 외 수 익 | ||||
| 이자 수 익 | 1,123,042 | 91,810 | ||
| 잡이 익 | 8,161,617 | |||
| 정산 반 환 금 | -9,284,659 | -91,810 | ||
| Ⅶ . 영업 외 비 용 | ||||
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | ||||
| Ⅸ . 법인 세 비 용 | ||||
| Ⅹ . 당기 순 이 익 | ||||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 2(당)기 | 제 1(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동 자 산 | 815,669,230 | 398,475,125 | ||
| (1) 당좌 자 산 | 815,669,230 | 398,475,125 | ||
| 현 금 | 1,578,000 | |||
| 제예 금 | 745,389,822 | 370,851,688 | ||
| 미수 금 | 56,001,312 | 22,110,519 | ||
| 선급 비 용 | 14,059,036 | 3,922,188 | ||
| 가지 급 금 | 65,000 | |||
| 선납 세 금 | 154,060 | 12,730 | ||
| (2) 재고 자 산 | ||||
| Ⅱ. 비유 동 자산 | 238,050,398 | 316,311,661 | ||
| (1) 투자 자 산 | ||||
| (2) 유형 자 산 | 127,942,558 | 178,091,181 | ||
| 차량운반구(수탁/자본) | 92,433,510 | 56,960,970 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | 33,975,485 | 5,435,397 | ||
| 비 품 ( 수탁/대행) | 410,282,960 | |||
| 감가 상각 누 계 액 | 57,644,709 | |||
| 비 품 ( 수탁/자본) | 140,898,010 | 140,898,010 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | 71,413,477 | 14,332,402 | ||
| 수탁자산취득보조금(유형) | -408,469,675 | |||
| 시설장치비(수탁/대행) | 63,174,800 | |||
| 감 가 상 각 누계액 | 7,343,376 | 55,831,424 | ||
| (3) 무형 자 산 | 110,107,840 | 138,220,480 | ||
| 개발비(수탁/자본) | 110,107,840 | 138,220,480 | ||
| 개발비(수탁/대행) | 59,061,750 | |||
| 수탁자산취득보조금(무형) | -59,061,750 | |||
| (4) 기타비유동자산 | ||||
| 자 산총 계 | 1,053,719,628 | 714,786,786 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동 부 채 | 603,719,628 | 264,786,786 | ||
| 미지 급 금 | 539,333,672 | 151,971,480 | ||
| 예수 금 | 34,198,530 | 1,264,070 | ||
| 대 행 사 업 예수금 | 14,059,036 | 103,015,948 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | 2,079,438 | |||
| 미지 급 비 용 | 16,128,390 | 6,455,850 | ||
| Ⅱ. 비유 동 부채 | ||||
| 부 채총 계 | 603,719,628 | 264,786,786 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본 잉 여금 | ||||
| Ⅲ. 자본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이익 잉 여금 | ||||
| 미처분이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,053,719,628 | 714,786,786 | ||