열린혁신

재무현황

2008년 손익계산서
  • 제 2기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
  • 제 1기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지
회사명 : 서울시노원구시설관리공단

( 단위 : 원 )

손익계산서
과 목 제 2(당)기 제 1(전)기
금 액 금 액
Ⅰ. 매출액 3,766,222,394 105,245,231
경영지원대행사업수익 113,733,803 195,110,519
경영지원정산반환금 -85,943,100
구민체육센터정산반환금 -270,199,920
구민체육센터대행사업수익 2,676,809,000
주차관리대행사업수익 1,069,487,000
주차관리정산반환금 -19,478,934
선급 비 용 -14,059,036 -3,922,188
마들,초안산운영대행사업수익 286,752,000
마들,초안산정산반환금 -76,821,519
Ⅱ . 매출 원 가
Ⅲ . 매출 총 이 익 3,766,222,394 105,245,231
Ⅳ . 판매 관 리 비 3,766,222,394 105,245,231
급 여 309,108,320 14,591,730
제수 당 157,020,220 2,764,650
기타 직 보 수 1,023,291,020 12,282,400
퇴직 급 여 101,938,844
복리 후 생 비 342,596,470 8,987,630
여비 교 통 비 40,257,200
통신 비 72,688,070 1,474,770
수도 광 열 비 321,374,010 252,740
피복 비 35,258,970
일반 수 용 비 60,464,430 9,815,060
공 공 요 금 및제세 14,678,770 303,390
감가 상 각 비 85,621,163 19,767,799
수선 유 지 비 207,820,766
보험 료 9,790,254 684,362
차량 유 지 비 86,619,862 1,110,310
지급 수 수 료 93,107,160 191,000
업무 추 진 비 14,381,480 2,694,600
교육 훈 련 비 5,490,500
재료 비 기 타 18,681,500
행사 등 잡 비 50,035,870 10,561,370
도서 인 쇄 비 26,223,200 8,160,900
광고 선 전 비 26,338,400 2,131,800
연구 개 발 비 2,860,000
위탁 관 리 비 265,245,290 4,268,000
보상 비 369,977,985
배상 금 100,000
무형 고정자산 상각 28,112,640 2,342,720
Ⅴ . 영업 이 익
Ⅵ . 영업 외 수 익
이자 수 익 1,123,042 91,810
잡이 익 8,161,617
정산 반 환 금 -9,284,659 -91,810
Ⅶ . 영업 외 비 용
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익
Ⅸ . 법인 세 비 용
Ⅹ . 당기 순 이 익

별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.

대차대조표
  • 제 2기 2008년 12월 31일 현재
  • 제 1기 2007년 12월 31일 현재
회사명 : 서울시노원구시설관리공단

( 단위 : 원 )

재무상태표
과 목 제 2(당)기 제 1(전)기
금 액 금 액
자산
Ⅰ. 유동 자 산 815,669,230 398,475,125
(1) 당좌 자 산 815,669,230 398,475,125
현 금 1,578,000
제예 금 745,389,822 370,851,688
미수 금 56,001,312 22,110,519
선급 비 용 14,059,036 3,922,188
가지 급 금 65,000
선납 세 금 154,060 12,730
(2) 재고 자 산
Ⅱ. 비유 동 자산 238,050,398 316,311,661
(1) 투자 자 산
(2) 유형 자 산 127,942,558 178,091,181
차량운반구(수탁/자본) 92,433,510 56,960,970
감가 상각 누 계 액 33,975,485 5,435,397
비 품 ( 수탁/대행) 410,282,960
감가 상각 누 계 액 57,644,709
비 품 ( 수탁/자본) 140,898,010 140,898,010
감가 상각 누 계 액 71,413,477 14,332,402
수탁자산취득보조금(유형) -408,469,675
시설장치비(수탁/대행) 63,174,800
감 가 상 각 누계액 7,343,376 55,831,424
(3) 무형 자 산 110,107,840 138,220,480
개발비(수탁/자본) 110,107,840 138,220,480
개발비(수탁/대행) 59,061,750
수탁자산취득보조금(무형) -59,061,750
(4) 기타비유동자산
자 산총 계 1,053,719,628 714,786,786
부채
Ⅰ. 유동 부 채 603,719,628 264,786,786
미지 급 금 539,333,672 151,971,480
예수 금 34,198,530 1,264,070
대 행 사 업 예수금 14,059,036 103,015,948
경 영 지 원 예수금 2,079,438
미지 급 비 용 16,128,390 6,455,850
Ⅱ. 비유 동 부채
부 채총 계 603,719,628 264,786,786
자본
Ⅰ. 자본 금 450,000,000 450,000,000
자본 금 450,000,000 450,000,000
Ⅱ. 자본 잉 여금
Ⅲ. 자본 조 정
Ⅳ. 기타포괄손익누계액
Ⅴ. 이익 잉 여금
미처분이익 잉여금
( 당 기 순 이 익 )
당기 : 0
전기 : 0
자 본총 계 450,000,000 450,000,000
부 채 및 자 본 총 계 1,053,719,628 714,786,786
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