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- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
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노원구시설관리공단
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 8 (당)기 | 제 7 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ . 매 출 액(주11) | 12,756,697,993 | 11,810,025,486 | ||
| 경영지원대행사업수익 | 2,093,660,775 | 2,875,136,339 | ||
| 경영지원정산반환금 | -94,189,383 | -216,715,984 | ||
| 구민체육센터대행사업수익 | 2,868,859,000 | 2,389,009,000 | ||
| 구민체육센터정산반환금 | -73,437,110 | -144,669,056 | ||
| 공영주차장 대행사업수익 | 1,944,422,000 | 2,014,857,000 | ||
| 공영주차장 정산반환금 | -117,700,203 | -44,344,541 | ||
| 거주자주차장 대행사업수익 | 397,177,000 | 186,004,000 | ||
| 거주자주차장 정산반환금 | -21,278,400 | -14,960,095 | ||
| 견인보관소 대행사업수익 | 184,889,000 | 195,181,000 | ||
| 견인보관소 정산반환금 | -11,238,031 | -23,226,668 | ||
| 구청부설주차장 대행사업수익 | 77,530,000 | 95,541,000 | ||
| 구청부설주차장 정산반환금 | -8,395,070 | -24,807,950 | ||
| 선 급 비 용 | -45,390,635 | -50,042,366 | ||
| 마들스타디움 대행사업수익 | 246,109,000 | 211,318,000 | ||
| 초안산근린공원 대행사업수익 | 90,404,000 | 96,641,000 | ||
| 불암산종합스타디움 대행사업수익 | 581,020,000 | 517,925,000 | ||
| 동막골.불암산 대행사업수익 | 47,258,000 | 54,262,000 | ||
| 평생교육원 대행사업수익 | 105,186,000 | 115,293,000 | ||
| 구청안내도우미 대행사업수익 | 121,078,000 | 123,054,000 | ||
| 구청환경미화 대행사업수익 | 418,021,000 | 370,948,000 | ||
| 문화예술회관 대행사업수익 | 2,344,692,000 | 2,168,863,000 | ||
| 구민회관 대행사업수익 | 554,798,000 | 446,170,000 | ||
| 도시통합모니터링 대행사업수익 | 378,028,000 | 329,424,000 | ||
| 빨래방 대행사업수익 | 74,064,000 | 80,997,000 | ||
| 공릉다목적구장 대행사업수익 | 1,834,000 | 5,670,000 | ||
| 문화강좌 대행사업수익 | 124,007,000 | 125,174,000 | ||
| 행복나눔목욕탕대행사업수익 | 86,500,000 | |||
| 행복나눔목욕탕정산반환금 | -26,397,783 | |||
| 청소년공부방대행사업수익 | 37,778,000 | |||
| 청소년공부방정산반환금 | -18,585,406 | |||
| 마들 정산반환금 | -7,565,190 | -6,843,350 | ||
| 초안산 정산반환금 | -4,111,730 | -12,004,310 | ||
| 불암산 정산반환금 | -23,488,112 | -4,880,569 | ||
| 동막골 정산반환금 | -4,608,130 | -14,196,170 | ||
| 평생교육원 정산반환금 | -8,780,560 | -7,893,640 | ||
| 구청안내도우미 정산반환금 | -2,784,850 | -5,670,770 | ||
| 구청환경미화 정산반환금 | -13,333,660 | -5,812,570 | ||
| 문화예술회관 정산반환금 | -155,558,076 | -22,935,694 | ||
| 구민회관 정산반환금 | -27,482,410 | -12,952,659 | ||
| 도시통합무니터링 정산반환금 | -9,620,560 | -2,581,070 | ||
| 빨래방 정산반환금 | -6,341,858 | -15,208,496 | ||
| 공릉다목적 정산반환금 | -410,010 | -3,881,930 | ||
| 문화강좌 정산반환금 | -480,900 | -4,122,220 | ||
| 노원어울림극장대행사업수익 | 419,546,000 | |||
| 노원어울림극장정산반환금 | -44,198,270 | |||
| 경영혁신 대행사업수익 | 48,514,000 | 100,456,000 | ||
| 경영혁신정산반환금 | -2,148,655 | -54,147,745 | ||
| 중랑천워터파크대행사업수익 | 245,530,000 | |||
| 중랑천워터파크정산반환금 | -6,681,790 | |||
| Ⅱ . 매 출 원 가 | ||||
| Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 12,756,697,993 | 11,810,025,486 | ||
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 12,756,697,993 | 11,810,025,486 | ||
| 보 수 | 1,133,903,110 | 1,237,513,630 | ||
| 무기계약근로자보수 | 1,597,800,190 | 722,914,360 | ||
| 기 간 제근로자보수 | 3,191,548,940 | 3,466,544,188 | ||
| 퇴 직 급 여 | 453,483,706 | 429,042,508 | ||
| 사 회 보 험 부담금 | 479,581,455 | 446,274,115 | ||
| 기 타 복 리 후 생 비 | 563,213,965 | 503,247,901 | ||
| 여 비 교 통 비 | 86,081,700 | 77,070,390 | ||
| 감 가 상 각 비 | 20,460,775 | 39,527,377 | ||
| 수 선 유 지 비 | 374,889,276 | 279,519,650 | ||
| 보 험 료 | 274,962 | |||
| 업 무 추 진 비 | 18,406,620 | 20,383,100 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 19,316,360 | 21,406,380 | ||
| 연 구 개 발 비 | 6,590,400 | |||
| 위 탁 관 리 비 | 201,484,200 | 206,927,590 | ||
| 포 상 금 | 2,680,000 | 3,270,000 | ||
| 무형 고정자산 상각 | ||||
| 예비비 | 63,917,000 | 10,823,340 | ||
| 정 원 가 산 업무비 | 17,044,490 | 16,522,300 | ||
| 부 서 업 무 비 | 23,020,250 | 20,142,260 | ||
| 사 무 관 리 비 | 550,583,922 | 779,305,485 | ||
| 공 공 운 영 비 | 1,230,312,637 | 452,816,039 | ||
| 일 반 재 료 비 | 43,722,761 | 44,436,482 | ||
| 동 력 비 | 720,779,980 | |||
| 행 사 운 영 비 | 1,084,391,080 | 852,909,270 | ||
| 광 고 선 전 비 | 47,276,990 | |||
| 공익근무요원보상금 | 83,360,540 | 128,783,900 | ||
| 기 타 보 상 금 | 1,347,097,836 | 1,217,378,799 | ||
| 성 과 급 | 170,397,180 | 58,344,090 | ||
| Ⅴ . 영 업 이 익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 0 | 39,600,000 | ||
| 이 자 수 익 | 13,909,871 | 12,564,938 | ||
| 특 별 이 익 | ||||
| 국비 보조금 수익 | 40,000,000 | |||
| 잡 이 익 | 9,663,583 | 15,458,228 | ||
| 정 산 반 환 금 | (23,573,454) | (28,423,166) | ||
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 39,600,000 | |||
| 국 비 보 조 금 등 | 0 | 39,600,000 | ||
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 0 | 0 | ||
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 0 | 0 | ||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 8 (당)기 | 제 7 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 1,919,902,601 | 1,597,023,811 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 1,919,902,601 | 1,597,023,811 | ||
| 현금 및 현금성자산(주3) | 1,868,708,814 | 1,507,893,785 | ||
| (세입세출외 현금) | (714,770,768) | (410,720,229) | ||
| 미 수 수 익(주석4) | 0 | 11,008,000 | ||
| 미 수 금(주석5) | 2,276,902 | 25,471,431 | ||
| 선 급 비 용(주석6) | 45,390,635 | 50,042,366 | ||
| 가 지 급 금 | 2,500 | 30,919 | ||
| 선 납 세 금(주석5) | 2,523,750 | 2,577,310 | ||
| (2) 재 고 자 산 | ||||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 24,354,820 | 44,815,595 | ||
| (1) 투 자 자 산 | ||||
| (2) 유 형 자 산 (주7,8,12) | 24,353,820 | 44,814,595 | ||
| 차량운반구 | 102,597,510 | 102,597,510 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (101,478,559) | (100,564,278) | ||
| 비 품 | 1,902,939,330 | 1,824,317,820 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (1,610,334,416) | (1,391,178,809) | ||
| 수탁자산취득보조금 | 180,991,465 | (432,626,989) | ||
| 시설장치비(수탁/대행) | 80,000,000 | 816,937,149 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (681.079,964) | (530,266,255) | ||
| 시설장치비(수탁/자본) | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (56,794,131) | (37,730,659) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (681,079,964) | (286,670,894) | ||
| (3) 무 형 자 산 | 1,000 | 1,000 | ||
| 개발비 | 23,019,576 | 42,756,360 | ||
| 수탁자산취득보조금(무형) | (23,018,576) | (42,755,360) | ||
| (4) 기타 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 1,944,257,421 | 1,641,839,406 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,494,257,421 | 1,191,839,406 | ||
| 미 지 급 금(주석9) | 719,804,311 | 731,557,723 | ||
| 예 수 금 | 16,879,369 | 10,273,164 | ||
| 대 행 사 업 예수금(주석10) | 45,665,597 | 50,317,328 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | (17,029,182) | (12,768,878) | ||
| 예 수 보 증 금 | 2,407,831 | 2,255,569 | ||
| 미 지 급 비 용 | 131,952,162 | 110,279,875 | ||
| 구민체육센터예수금 | 0 | |||
| 주 차 사 업 예수금 | 28,160 | |||
| 문화예술회관예수금 | 9,809,090 | 279,090 | ||
| 상 조 회 예 수 금 | ||||
| 구민체육사업예수금 | 19,295,816 | 10,517,621 | ||
| 마 들 사 업 예수금 | 7,140,280 | 8,106,452 | ||
| 초안산 사업 예수금 | 6,127,750 | 5,209,547 | ||
| 불암산 사업 예수금 | 9,578,588 | 17,357,317 | ||
| 공영주차사업예수금 | 306,776,296 | 84,189,232 | ||
| 거주자주차사업예수금 | 154,720,978 | 75,383,428 | ||
| 견인보관소사업예수금 | 53,647,466 | 54,451,285 | ||
| 공릉다목적구장예수금 | 3,605,625 | 3,754,226 | ||
| 시설관리사업예수금 | (29,684,449) | 7,473,030 | ||
| 임대사업예수금 | 27,112,240 | 27,112,240 | ||
| 지정게시대사업예수금 | 490,512 | 560,145 | ||
| 문화예술회관사업예수금 | 25,957,141 | 5,502,852 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 0 | 0 | ||
| 임대보증금 | 0 | |||
| 부 채 총 계 | 1,494,257,421 | 1,191,839,406 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금(주석10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자 본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 미처분 이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본 총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,944,257,421 | 1,641,839,406 | ||