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- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ . 영업수익 | 14,825,412,293 | 13,726,110,375 | ||
| 1. 사업대행수입 | 16,069,676,006 | 15,040,623,098 | ||
| 2. 정산반환금 | -1,170,090,805 | -1,262,762,675 | ||
| 3. 선급비용 | -74,172,908 | -51,750,048 | ||
| Ⅱ . 매 출 원 가 | 13,711,325,413 | 12,684,546,431 | ||
| 보 수 | 1,606,169,360 | 1,343,682,800 | ||
| 무기계약근로자보수 | 2,043,232,960 | 1,917,025,380 | ||
| 기 간 제근로자보수 | 4,269,033,986 | 4,029,697,198 | ||
| 퇴 직 급 여 | 546,785,180 | 477,407,740 | ||
| 사 회 보 험 부담금 | 592,449,825 | 485,084,030 | ||
| 기 타 복 리 후 생 비 | 56,822,610 | 59,689,190 | ||
| 여 비 교 통 비 | 81,250,000 | 80,169,200 | ||
| 감 가 상 각 비 | ||||
| 수 선 유 지 비 | 552,063,356 | 498,039,650 | ||
| 업 무 추 진 비 | 9,579,300 | 9,702,870 | ||
| 교 육 훈 련 비 | ||||
| 위 탁 관 리 비 | 265,015,100 | 235,889,400 | ||
| 포 상 금 | ||||
| 정 원 가 산 업무비 | ||||
| 부 서 업 무 비 | 21,955,110 | 19,744,020 | ||
| 사 무 관 리 비 | 481,581,949 | 427,945,161 | ||
| 공 공 운 영 비 | 1,238,796,187 | 1,245,833,762 | ||
| 일 반 재 료 비 | 56,523,474 | 51,179,060 | ||
| 행 사 운 영 비 | 1,023,441,856 | 1,104,676,100 | ||
| 공익근무요원보상금 | 153,080,750 | 106,433,310 | ||
| 기 타 보 상 금 | 522,105,770 | 460,927,200 | ||
| 평 과 급 | 189,476,890 | 131,420,360 | ||
| 행사실비보상금 | 1,961,750 | |||
| 지방공기업협의체부담금 | ||||
| Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 14,825,412,293 | 13,726,110,375 | ||
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 1,114,086,880 | 1,041,563,944 | ||
| 보 수 | 366,008,320 | 446,345,880 | ||
| 무기계약근로자보수 | 8,068,530 | 37,936,790 | ||
| 기 간 제근로자보수 | ||||
| 퇴 직 급 여 | 45,896,210 | 56,831,700 | ||
| 사 회 보 험 부담금 | 47,555,140 | 35,903,720 | ||
| 기 타 복 리 후 생 비 | 122,611,440 | 134,260,936 | ||
| 여 비 교 통 비 | 30,832,607 | 29,290,000 | ||
| 감 가 상 각 비 | 37,107,006 | 27,024,254 | ||
| 수 선 유 지 비 | 31,805,010 | 29,852,700 | ||
| 업 무 추 진 비 | 9,970,900 | 9,992,320 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 16,848,210 | 12,387,930 | ||
| 위 탁 관 리 비 | ||||
| 포 상 금 | 3,250,000 | 2,600,000 | ||
| 정 원 가 산 업무비 | 32,923,070 | 22,974,220 | ||
| 부 서 업 무 비 | 3,595,650 | 3,340,300 | ||
| 사 무 관 리 비 | 136,717,530 | 114,112,914 | ||
| 공 공 운 영 비 | 58,462,197 | 9,977,730 | ||
| 일 반 재 료 비 | ||||
| 행 사 운 영 비 | ||||
| 공익근무요원보상금 | ||||
| 기 타 보 상 금 | ||||
| 성 과 급 | 161,835,060 | 68,732,550 | ||
| 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | |||
| Ⅴ . 영 업 이 익 | ||||
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | ||||
| 이 자 수 익 | 41,350,842 | 17,253,434 | ||
| 특 별 이 익 | ||||
| 국비 보조금 수익 | ||||
| 잡 이 익 | 2,495,110 | |||
| 정 산 반 환 금 | -43,845,952 | -17,253,434 | ||
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | ||||
| 국 비 보 조 금 등 | ||||
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | ||||
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | ||||
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | ||||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 2,041,360,504 | 633,647,893 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 2,041,360,504 | 633,647,893 | ||
| 현금 및 현금성자산(주석3) | 1,612,543,860 | 579,198,025 | ||
| 세입세출외 현금 | (348,027,915) | (259,043,456) | ||
| 단기금융상품 | 311,900,000 | |||
| 미 수 수 익(주석4) | 0 | |||
| 미 수 금(주석5) | 38,448,706 | |||
| 선 급 비 용(주석6) | 74,172,908 | 51,750,048 | ||
| 가 지 급 금 | 2,500 | 2,500 | ||
| 선 납 세 금(주석5) | 4,292,530 | 2,697,320 | ||
| (2) 재 고 자 산 | ||||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 44,464,610 | 81,571,616 | ||
| (1) 투 자 자 산 | ||||
| (2) 유 형 자 산 (주7,8,12) | 44,464,610 | 81,571,616 | ||
| 차량운반구 | 186,838,560 | 186,838,560 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (149,398,223) | (118,036,967) | ||
| 비 품 | 22,200,657,570 | 2,010,090,750 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (1,918,873,845) | (1,786,090,261) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (281,754,725) | (223,971,489) | ||
| 시설장치비(수탁/대행) | 2,075,130,632 | 1,022,799,799 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (1,150,684,882) | (818,475,253) | ||
| 시설장치비(수탁/자본) | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (73,005,727) | (67,259,977) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (924,445,750) | (204,324,546) | ||
| (3) 무 형 자 산 | 1,000 | 1,000 | ||
| 개발비 | 7,000 | 4,380,625 | ||
| 수탁자산취득보조금(무형) | (6,000) | (4,379,625) | ||
| (4) 기타 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 2,085,825,114 | 715,219,509 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,635,825,114 | 265,219,509 | ||
| 미 지 급 금(주석9) | 1,260,539,104 | 32,409,799 | ||
| 예 수 금 | 53,969,876 | 51,778,449 | ||
| 대 행 사 업 예수금(주석10) | 74,447,870 | 52,025,010 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | (17,029,232) | (17,029,232) | ||
| 예 수 보 증 금 | 3,000,958 | 2,686,878 | ||
| 미 지 급 비 용 | 89,633,680 | 43,652,029 | ||
| 구민체육센터예수금 | ||||
| 주 차 사 업 예수금 | 0 | |||
| 문화예술회관예수금 | 9,809,090 | 9,809,090 | ||
| 상 조 회 예 수 금 | ||||
| 구민체육사업예수금 | 31,120,563 | 25,963,226 | ||
| 마 들 사 업 예수금 | 7,350,686 | 9,705,626 | ||
| 초안산 사업 예수금 | 1,747,154 | 580,847 | ||
| 불암산 사업 예수금 | (2,502,132) | 1,535,260 | ||
| 공영주차사업예수금 | 53,739,997 | 26,645,918 | ||
| 거주자주차사업예수금 | 27,790,346 | (22,241,088) | ||
| 견인보관소사업예수금 | 52,331,180 | 55,921,882 | ||
| 공릉다목적구장예수금 | 3,753,200 | 3,544,200 | ||
| 시설관리사업예수금 | (47,844,891) | (40,872,146) | ||
| 임대사업예수금 | 27,112,240 | 27,112,240 | ||
| 지정게시대사업예수금 | 19,802 | 845,524 | ||
| 문화예술회관사업예수금 | 6,835,623 | 1,145,997 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 0 | 0 | ||
| 임대보증금 | 0 | |||
| 부 채 총 계 | 1,635,825,114 | 265,219,509 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금(주석11) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자 본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 미처분 이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본 총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,085,825,114 | 715,219,509 | ||