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- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
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노원구시설관리공단
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 5 (당)기 | 제 4 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ . 매 출 액(주11) | 7,732,726,745 | 5,575,781,208 | ||
| 경영지원대행사업수익 | 1,024,008,080 | 887,347,000 | ||
| 경영지원정산반환금 | (13,977,413) | (166,897,678) | ||
| 구민체육센터대행사업수익 | 3,143,486,000 | 3,178,197,000 | ||
| 구민체육센터정산반환금 | (316,395,056) | (476,800,951) | ||
| 주차관리대행사업수익 | 2,264,702,000 | 2,010,167,000 | ||
| 주차관리정산반환금 | (294,797,529) | (220,649,223) | ||
| 선 급 비 용 | (7,499,915) | (7,010,054) | ||
| 시설물운영대행사업수익 | 2,064,371,500 | 594,305,000 | ||
| 시설물운영정산반환금 | (131,170,922) | (222,876,886) | ||
| Ⅱ . 매 출 원 가 | ||||
| Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 7,732,726,745 | 5,575,781,208 | ||
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 7,732,726,745 | 5,575,781,208 | ||
| 급 여 | 851,505,617 | 491,026,437 | ||
| 제 수 당 | 187,408,048 | 209,383,851 | ||
| 기 간 제근로자보수 | 3,136,754,439 | 1,738,402,360 | ||
| 퇴 직 급 여 | 229,556,740 | 143,761,640 | ||
| 복 리 후 생 비 | 512,163,386 | 470,284,957 | ||
| 여 비 교 통 비 | 79,050,700 | 67,070,000 | ||
| 통 신 비 | 99,662,975 | 105,020,110 | ||
| 수 도 광 열 비 | 537,079,086 | 462,049,640 | ||
| 피 복 비 | 33,167,180 | 33,594,220 | ||
| 일 반 수 용 비 | 98,251,944 | 111,716,220 | ||
| 공 공 요 금 및제세 | 8,791,820 | 11,132,760 | ||
| 감 가 상 각 비 | 22,154,121 | 34,091,347 | ||
| 수 선 유 지 비 | 213,472,513 | 179,383,738 | ||
| 보 험 료 | 32,721,505 | 21,970,156 | ||
| 차 량 유 지 비 | 114,094,450 | 102,691,163 | ||
| 지 급 수 수 료 | 171,148,344 | 84,293,148 | ||
| 업 무 추 진 비 | 17,818,040 | 14,899,000 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 16,242,450 | 21,009,950 | ||
| 재 료 비 기 타 | 29,698,255 | 29,759,775 | ||
| 행 사 등 잡 비 | 69,943,940 | 71,731,270 | ||
| 도 서 인 쇄 비 | 16,607,100 | 23,960,330 | ||
| 광 고 선 전 비 | 25,684,020 | 36,883,520 | ||
| 연 구 개 발 비 | 10,597,000 | 52,304,750 | ||
| 위 탁 관 리 비 | 208,931,300 | 330,538,020 | ||
| 보 상 비 | 866,926,113 | 671,981,666 | ||
| 포 상 금 | 4,780,000 | 2,930,000 | ||
| 배 상 금 | 1,980,000 | 0 | ||
| 무형 고정자산 상각 | 28,112,640 | 28,112,640 | ||
| 예비비 | 79,688,690 | 0 | ||
| 관서업무비 | 28,734,630 | 25,798,540 | ||
| Ⅴ . 영 업 이 익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 0 | 0 | ||
| 이 자 수 익 | 23,292,043 | 127,313,947 | ||
| 특 별 이 익 | 14,370,000 | 14,198,000 | ||
| 잡 이 익 | 666,401 | 930,000 | ||
| 정 산 반 환 금 | (38,328,444) | (142,441,947) | ||
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 0 | 0 | ||
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 0 | 0 | ||
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 0 | 0 | ||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 5 (당)기 | 제 4 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 2,259,427,061 | 1,621,838,974 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 2,259,427,061 | 1,621,838,974 | ||
| 현금 및 현금성자산(주3) | 2,234,708,505 | 1,593,766,785 | ||
| (세입세출외 현금) | (778,350,387) | (858,669,961) | ||
| 미 수 금(주4) | 11,416,020 | 65,000 | ||
| 선 급 비 용(주5) | 7,499,915 | 7,010,054 | ||
| 가 지 급 금 | 2,608,051 | 3,226,695 | ||
| 선 납 세 금(주4) | 3,194,570 | 17,770,440 | ||
| (2) 재 고 자 산 | ||||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 55,279,060 | 95,381,821 | ||
| (1) 투 자 자 산 | ||||
| (2) 유 형 자 산 (주6,7,11) | 29,509,140 | 41,499,261 | ||
| 차량운반구 | 102,597,510 | 92,433,510 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (86,198,478) | (74,814,198) | ||
| 비 품 | 1,217,448,380 | 1,023,626,610 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (839,124,923) | (598,918,867) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (365,213,349) | (400,827,794) | ||
| 시설장치비(수탁/대행) | 431,450,794 | 328,807,794 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (266,290,233) | (165,021,677) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (165,160,561) | (163,786,117) | ||
| (3) 무 형 자 산 | 25,769,920 | 53,882,560 | ||
| 개발비 | 129,339,598 | 152,452,477 | ||
| 수탁자산취득보조금(무형) | (103,569,678) | (98,569,917) | ||
| (4) 기타 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 2,314,706,121 | 1,717,220,795 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,864,706,121 | 1,267,220,795 | ||
| 미 지 급 금(주8) | 836,465,314 | 464,734,471 | ||
| 예 수 금 | 21,928,199 | 16,095,440 | ||
| 대 행 사 업 예수금(주9) | 7,499,915 | 7,010,054 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | 3,000 | 194,100 | ||
| 가 수 금 | ||||
| 미 지 급 비 용 | 379,648,198 | 358,117,526 | ||
| 구민체육센터예수금 | ||||
| 주 차 사 업 예수금 | ||||
| 상 조 회 예 수 금 | 20,000 | 20,000 | ||
| 구민체육사업예수금 | 16,233,749 | 11,680,696 | ||
| 마 들 사 업 예수금 | 36,442,012 | 32,828,958 | ||
| 초안산 사업 예수금 | 12,403,188 | 13,566,867 | ||
| 불암산 사업 예수금 | 31,897,447 | 27,036,910 | ||
| 공영주차사업예수금 | 267.170.096 | 213,269,905 | ||
| 거주자주차사업예수금 | 198,542,424 | 110,750,604 | ||
| 견인보관소사업예수금 | 4,511,615 | 11,915,264 | ||
| 공릉다목적구장예수금 | 1,653,012 | |||
| 구민회관예수금 | 23,195,712 | |||
| 임대상가사업예수금 | 27,112,240 | |||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | ||||
| 부 채 총 계 | 1,864,706,121 | 1,267,220,795 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금(주석10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자 본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 미처분 이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본 총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,314,706,121 | 1,717,220,795 | ||