paused
- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
- Copyright 2018 Nowon-Gu Facilities Management Corporation. All rights reserved.
노원구시설관리공단
- 관련사이트 보기
- 유관사이트 보기
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 7 (당)기 | 제 6 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ . 매 출 액(주11) | 11,810,025,486 | 9,904,795,782 | ||
| 경영지원대행사업수익 | 2,875,136,339 | 2,500,426,088 | ||
| 경영지원정산반환금 | -216,715,984 | -231,751,279 | ||
| 구민체육센터대행사업수익 | 2,389,009,000 | 2,152,977,000 | ||
| 구민체육센터정산반환금 | -144,669,056 | -74,612,973 | ||
| 공영주차장 대행사업수익 | 2,014,857,000 | 1,770,680,000 | ||
| 공영주차장 정산반환금 | -44,344,541 | -209,482,905 | ||
| 거주자주차장 대행사업수익 | 186,004,000 | 529,868,000 | ||
| 거주자주차장 정산반환금 | -14,960,095 | -82,546,730 | ||
| 견인보관소 대행사업수익 | 195,181,000 | 209,403,000 | ||
| 견인보관소 정산반환금 | -23,226,668 | -34,774,098 | ||
| 구청부설주차장 대행사업수익 | 95,541,000 | 101,878,000 | ||
| 구청부설주차장 정산반환금 | -24,807,950 | -14,162,240 | ||
| 골마을주차장 대행사업수익 | 81,411,000 | |||
| 골마을주차장 정산반환금 | -11,366,110 | |||
| 선 급 비 용 | -50,042,366 | -7,748,273 | ||
| 마들스타디움 대행사업수익 | 211,318,000 | 158,550,000 | ||
| 초안산근린공원 대행사업수익 | 96,641,000 | 86,175,000 | ||
| 불암산종합스타디움 대행사업수익 | 517,925,000 | 451,866,000 | ||
| 동막골.불암산 대행사업수익 | 54,262,000 | 109,644,000 | ||
| 평생교육원 대행사업수익 | 115,293,000 | 106,477,000 | ||
| 구청안내도우미 대행사업수익 | 123,054,000 | 116,537,000 | ||
| 구청환경미화 대행사업수익 | 370,948,000 | 364,111,000 | ||
| 문화예술회관 대행사업수익 | 2,168,863,000 | 1,055,188,000 | ||
| 구민회관 대행사업수익 | 446,170,000 | 413,733,000 | ||
| 도시통합모니터링 대행사업수익 | 329,424,000 | 313,991,000 | ||
| 빨래방 대행사업수익 | 80,997,000 | 66,279,000 | ||
| 공릉다목적구장 대행사업수익 | 5,670,000 | 16,050,000 | ||
| 문화강좌 대행사업수익 | 125,174,000 | 119,694,000 | ||
| 마들 정산반환금 | -6,843,350 | -8,265,678 | ||
| 초안산 정산반환금 | -12,004,310 | -6,302,220 | ||
| 불암산 정산반환금 | -4,880,569 | -23,936,955 | ||
| 동막골 정산반환금 | -14,196,170 | -57,132,405 | ||
| 평생교육원 정산반환금 | -7,893,640 | -2,625,320 | ||
| 구청안내도우미 정산반환금 | -5,670,770 | -3,208,410 | ||
| 구청환경미화 정산반환금 | -5,812,570 | -10,586,255 | ||
| 문화예술회관 정산반환금 | -22,935,694 | -66,249,651 | ||
| 구민회관 정산반환금 | -12,952,659 | -24,952,624 | ||
| 도시통합무니터링 정산반환금 | -2,581,070 | -10,686,610 | ||
| 빨래방 정산반환금 | -15,208,496 | -23,850 | ||
| 공릉다목적 정산반환금 | -3,881,930 | -13,133,250 | ||
| 문화강좌 정산반환금 | -4,122,220 | -1,801,930 | ||
| 경영혁신 대행사업수익 | 100,456,000 | 101,950,000 | ||
| 경영혁신정산반환금 | -54,147,745 | -26,742,540 | ||
| Ⅱ . 매 출 원 가 | ||||
| Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 11,810,025,486 | 9,904,795,782 | ||
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 11,810,025,486 | 9,904,795,782 | ||
| 보 수 | 1,237,513,630 | 958,047,340 | ||
| 무기계약근로자보수 | 722,914,360 | 647,522,010 | ||
| 기 간 제근로자보수 | 3,466,544,188 | 3,257,164,590 | ||
| 퇴 직 급 여 | 429,042,508 | 402,371,060 | ||
| 사 회 보 험 부담금 | 446,274,115 | 386,165,925 | ||
| 기 타 복 리 후 생 비 | 503,247,901 | 349,473,120 | ||
| 여 비 교 통 비 | 77,070,390 | 77,266,450 | ||
| 감 가 상 각 비 | 39,527,377 | 25,167,168 | ||
| 수 선 유 지 비 | 279,519,650 | 262,275,177 | ||
| 보 험 료 | 274,962 | |||
| 업 무 추 진 비 | 20,383,100 | 15,968,540 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 21,406,380 | 20,387,570 | ||
| 연 구 개 발 비 | 6,590,400 | 33,640,000 | ||
| 위 탁 관 리 비 | 206,927,590 | 196,309,315 | ||
| 포 상 금 | 3,270,000 | 2,670,000 | ||
| 무형 고정자산 상각 | 25,768,920 | |||
| 예비비 | 10,823,340 | 57,257,862 | ||
| 정 원 가 산 업무비 | 16,522,300 | 12,678,970 | ||
| 부 서 업 무 비 | 20,142,260 | 15,496,520 | ||
| 사 무 관 리 비 | 779,305,485 | 367,862,176 | ||
| 공 공 운 영 비 | 452,816,039 | 325,352,911 | ||
| 일 반 재 료 비 | 44,436,482 | 36,564,695 | ||
| 동 력 비 | 720,779,980 | 660,115,544 | ||
| 행 사 운 영 비 | 852,909,270 | 387,864,210 | ||
| 광 고 선 전 비 | 47,276,990 | 89,789,880 | ||
| 공익근무요원보상금 | 128,783,900 | 138,145,450 | ||
| 기 타 보 상 금 | 1,217,378,799 | 1,071,907,629 | ||
| 성 과 급 | 58,344,090 | 81,562,750 | ||
| Ⅴ . 영 업 이 익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 39,600,000 | 0 | ||
| 이 자 수 익 | 12,564,938 | 19,958,713 | ||
| 특 별 이 익 | 0 | 7,900,000 | ||
| 국비 보조금 수익 | 40,000,000 | 0 | ||
| 잡 이 익 | 15,458,228 | 344,260 | ||
| 정 산 반 환 금 | -28,423,166 | -28,202,973 | ||
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 39,600,000 | 0 | ||
| 국 비 보 조 금 등 | 39,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 0 | 0 | ||
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 0 | 0 | ||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 7 (당)기 | 제 6 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 1,597,023,811 | 2,895,318,648 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 1,597,023,811 | 2,895,318,648 | ||
| 현금 및 현금성자산(주3) | 1,507,893,785 | 2,855,587,386 | ||
| (세입세출외 현금) | (410,720,229) | (810,240,314) | ||
| 미 수 수 익(주석4) | 11,008,000 | 16,494,578 | ||
| 미 수 금(주석5) | 25,471,431 | 14,951,619 | ||
| 선 급 비 용(주석6) | 50,042,366 | 7,748,273 | ||
| 가 지 급 금 | 30,919 | 392 | ||
| 선 납 세 금(주석5) | 2,577,310 | 536,400 | ||
| (2) 재 고 자 산 | 44,815,595 | 84,342,972 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 44,815,595 | 84,342,972 | ||
| (1) 투 자 자 산 | ||||
| (2) 유 형 자 산 (주7,8,12) | 44,814,595 | 84,341,972 | ||
| 차량운반구 | 102,597,510 | 102,597,510 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (100,564,278) | (96,160,155) | ||
| 비 품 | 1,824,317,820 | 1,671,892,830 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (1,391,178,809) | (1,047,601,004) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (432,626,989) | (623,380,543) | ||
| 시설장치비(수탁/대행) | 816,937,149 | 616,542,209 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (530,266,255) | (383,376,970) | ||
| 시설장치비(수탁/자본) | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (37,730,659) | (3,006,666) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (286,670,894) | (233,165,239) | ||
| (3) 무 형 자 산 | 1,000 | 1,000 | ||
| 개발비 | 42,756,360 | 71,260,894 | ||
| 수탁자산취득보조금(무형) | (42,755,360) | (71,259,894) | ||
| (4) 기타 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 1,641,839,406 | 2,979,661,620 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,191,839,406 | 2,519,661,620 | ||
| 미 지 급 금(주석9) | 731,557,723 | 999,474,141 | ||
| 예 수 금 | 10,273,164 | 19,805,384 | ||
| 대 행 사 업 예수금(주석10) | 50,317,328 | 7,748,273 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | (12,768,878) | |||
| 예 수 보 증 금 | 2,255,569 | 2,047,312 | ||
| 미 지 급 비 용 | 110,279,875 | 824,037,994 | ||
| 주 차 사 업 예수금 | 28,160 | |||
| 문화예술회관예수금 | 279,090 | 81,390 | ||
| 상 조 회 예 수 금 | ||||
| 구민체육사업예수금 | 10,517,621 | 16,655,440 | ||
| 마 들 사 업 예수금 | 8,106,452 | 37,296,176 | ||
| 초안산 사업 예수금 | 5,209,547 | 11,785,855 | ||
| 불암산 사업 예수금 | 17,357,317 | 45,688,501 | ||
| 공영주차사업예수금 | 84,189,232 | 273,112,050 | ||
| 거주자주차사업예수금 | 75,383,428 | 137,924,161 | ||
| 견인보관소사업예수금 | 54,451,285 | 55,616,218 | ||
| 공릉다목적구장예수금 | 3,754,226 | 1,475,914 | ||
| 구민회관예수금 | 7,473,030 | 21,322,216 | ||
| 임대사업예수금 | 27,112,240 | 27,112,240 | ||
| 지정게시대사업예수금 | 560,145 | 630,000 | ||
| 문화예술회관사업예수금 | 5,502,852 | 37,848,355 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 10,000,000 | |||
| 임대보증금 | 0 | 10,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 1,191,839,406 | 2,529,661,620 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금(주석10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자 본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 미처분 이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본 총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,641,839,406 | 2,979,661,620 | ||