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- [01779] 서울시 노원구 동일로 1229(중계동) 노원구시설관리공단 TEL : 02-2289-6700 FAX : 02-2289-6899
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노원구시설관리공단
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( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 3 (당)기 | 제 2 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ . 매 출 액(주11) | 4,876,615,900 | 3,766,222,394 | ||
| 경영지원대행사업수익 | 810,813,678 | 113,733,803 | ||
| 경영지원정산반환금 | (108,445,215) | |||
| 구민체육센터정산반환금 | (482,978,394) | (270,199,920) | ||
| 구민체육센터대행사업수익 | 2,966,601,000 | 2,676,809,000 | ||
| 주차관리정산반환금 | (303,542,252) | (19,478,934) | ||
| 주차관리대행사업수익 | 1,651,584,000 | 1,069,487,000 | ||
| 선 급 비 용 | (17,688,960) | (14,059,036) | ||
| 마들,초안산운영대행 사업수익 |
447,411,000 | 286,752,000 | ||
| 마들,초안산정산반환금 | (133,874,337) | (76,821,519) | ||
| 불암산종합스타디움 대행사업수익 |
93,479,000 | |||
| 불암산종합스타디움 정산반환금 |
(46,743,620) | |||
| Ⅱ . 매 출 원 가 | ||||
| Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 4,876,615,900 | 3,766,222,394 | ||
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 4,876,615,900 | 3,766,222,394 | ||
| 급 여 | 421,575,193 | 309,108,320 | ||
| 제 수 당 | 175,291,000 | 157,020,220 | ||
| 기 타 직 보 수 | 1,023,291,020 | |||
| 기 간 제근로자보수 | 1,431,947,300 | |||
| 퇴 직 급 여 | 163,117,975 | 101,938,844 | ||
| 복 리 후 생 비 | 459,438,625 | 342,596,470 | ||
| 여 비 교 통 비 | 65,165,830 | 40,257,200 | ||
| 통 신 비 | 93,344,277 | 72,688,070 | ||
| 수 도 광 열 비 | 426,275,520 | 321,374,010 | ||
| 피 복 비 | 22,355,980 | 35,258,970 | ||
| 일 반 수 용 비 | 72,278,585 | 60,464,430 | ||
| 공 공 요 금 및제세 | 11,869,840 | 14,678,770 | ||
| 감 가 상 각 비 | 60,436,760 | 85,621,163 | ||
| 수 선 유 지 비 | 217,788,957 | 207,820,766 | ||
| 보 험 료 | 19,805,720 | 9,790,254 | ||
| 차 량 유 지 비 | 81,523,387 | 86,619,862 | ||
| 지 급 수 수 료 | 128,340,366 | 93,107,160 | ||
| 업 무 추 진 비 | 15,670,130 | 14,381,480 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 8,284,300 | 5,490,500 | ||
| 재 료 비 기 타 | 18,954,500 | 18,681,500 | ||
| 행 사 등 잡 비 | 68,444,722 | 50,035,870 | ||
| 도 서 인 쇄 비 | 32,268,640 | 26,223,200 | ||
| 광 고 선 전 비 | 39,490,800 | 26,338,400 | ||
| 위 탁 관 리 비 | 310,608,500 | 265,245,290 | ||
| 보 상 비 | 474,826,513 | 369,977,985 | ||
| 포 상 금 | 29,399,840 | |||
| 배 상 금 | 100,000 | |||
| 무형 고정자산 상각 | 28,112,640 | 28,112,640 | ||
| Ⅴ . 영 업 이 익 | ||||
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | ||||
| 이 자 수 익 | 40,780,222 | 1,123,042 | ||
| 특 별 이 익 | 6,701,000 | |||
| 잡 이 익 | 5,673,653 | 8,161,617 | ||
| 정 산 반 환 금 | (53,154,875) | (9,284,659) | ||
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | ||||
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | ||||
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | ||||
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | ||||
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
| 과 목 | 제 3 (당)기 | 제 2 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 1,546,740,954 | 815,669,230 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 1,546,740,954 | 815,669,230 | ||
| 현금 및 현금성자산(주3) | 3,466,425,431 | 745,389,822 | ||
| (세입세출외 현금) | (1,943,056,447) | 1,523,368,984 | ||
| 미 수 금(주4) | 56,001,312 | |||
| 선 급 비 용(주5) | 17,688,960 | 14,059,036 | ||
| 선 급 금 | 65,000 | |||
| 선 납 세 금(주4) | 5,683,010 | 154,060 | ||
| (2) 재 고 자 산 | ||||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 157,543,998 | 238,050,398 | ||
| (1) 투 자 자 산 | ||||
| (2) 유 형 자 산 (주6,7,11) | 75,548,798 | 127,942,558 | ||
| 차량운반구 | 92,433,510 | 92,433,510 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (60,340,050) | 32,093,460 | (33,975,485) | 58,458,025 |
| 비 품 | 743,817,030 | 551,180,970 | ||
| 감가 상각 누 계 액 | (373,419,856) | (129,058,186) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (326,941,836) | 43,455,338 | (352,638,251) | 69,484,533 |
| 시설장치비(수탁/대행) | 183,093,350 | 63,174,800 | ||
| 감 가 상 각 누계액 | (49,698,715) | (7,343,376) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (133,394,635) | 0 | (55,831,424) | 0 |
| (3) 무 형 자 산 | 81,995,200 | 110,107,840 | ||
| 개발비 | 128,483,950 | 169,169,590 | ||
| 수탁자산취득보조금(무형) | (46,488,750) | 81,995,200 | (59,061,750) | 110,107,840 |
| (4) 기타 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 1,704,284,952 | 1,053,719,628 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,254,284,952 | 603,719,628 | ||
| 미 지 급 금(주8) | 1,174,915,452 | 539,333,672 | ||
| 예 수 금 | 35,123,670 | 34,198,530 | ||
| 대 행 사 업 예수금(주9) | 17,688,960 | 14,059,036 | ||
| 경 영 지 원 예수금 | 393,550 | |||
| 가 수 금 | 31,200 | |||
| 미 지 급 비 용 | 26,030,510 | 16,128,390 | ||
| 구민체육센터예수금 | 48,770 | |||
| 주 차 사 업 예수금 | 52,840 | |||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | ||||
| 부 채 총 계 | 1,254,284,952 | 603,719,628 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 자 본 금(주10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 미처분 이익 잉여금 | ||||
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||||
| 당기 : 0 | ||||
| 전기 : 0 | ||||
| 자 본 총 계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,704,284,952 | 1,053,719,628 | ||